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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
AH Fonds commercial | 726 284.00 | | 726 284.00 | 726 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 519.00 | 417 610.00 | 437 909.00 | 855 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 776.00 | 491 959.00 | 1 616 816.00 | 2 108 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 542.00 | 121 459.00 | 1 280 083.00 | 1 401 542.00 |
BZ Autres créances | 695 113.00 | | 695 113.00 | 695 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 1 203 422.00 | | 1 203 422.00 | 1 203 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 149.00 | 121 459.00 | 3 198 690.00 | 3 320 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 925.00 | 613 419.00 | 4 815 506.00 | 5 428 925.00 |
CU Autres participations | 426 110.00 | | 426 110.00 | 426 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 848.00 | 40 128.00 | | 36 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 976.00 | | | 446 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 420 664.00 | 690 696.00 | | 420 664.00 |
DH Report à nouveau | 297 863.00 | | | 297 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 126.00 | 368 772.00 | | 1 036 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 924.00 | 1 104 044.00 | | 2 242 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 340.00 | 878 929.00 | | 578 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 783.00 | 84 523.00 | | 321 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 430.00 | 208 086.00 | | 337 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 850.00 | 579 079.00 | | 631 850.00 |
EA Autres dettes | 150 583.00 | 22 533.00 | | 150 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 596.00 | 346 558.00 | | 552 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 583.00 | 2 119 708.00 | | 2 572 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 506.00 | 3 223 752.00 | | 4 815 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 078.00 | 1 248 887.00 | | 2 086 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 895 890.00 | 24 978.00 | 3 920 868.00 | 3 895 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 890.00 | 24 978.00 | 3 920 868.00 | 3 895 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 335.00 | 1 433.00 | | 95 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 484.00 | 95 195.00 | | 110 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 1 975.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 193.00 | 1 446.00 | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 3 421.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 386.00 | -3 421.00 | | 417 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 410.00 | 137 142.00 | | 105 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 200.00 | 3 376 988.00 | | 4 820 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 074.00 | 3 008 216.00 | | 3 784 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 126.00 | 368 772.00 | | 1 036 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 283.00 | | 1 328 317.00 | 842 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 220.00 | 452 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 854.00 | 27 970.00 | 2 108 776.00 | 33 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 800 634.00 | 4 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 15 751.00 | 855 519.00 | 28 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 907.00 | | 564 725.00 | 240 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 011.00 | | 326 116.00 | 574 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 365.00 | | 437 477.00 | 27 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 333.00 | 243 684.00 | 11 058.00 | 259 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 371.00 | 49 979.00 | | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 963.00 | 193 705.00 | 11 058.00 | 234 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 970.00 | 114 550.00 | 43 060.00 | 49 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 970.00 | 114 550.00 | 43 060.00 | 49 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 970.00 | 114 550.00 | 43 060.00 | 49 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 808.00 | 43 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 430.00 | 337 430.00 | | 337 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 596.00 | 552 596.00 | | 552 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 637.00 | 1 244 637.00 | | 1 244 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
VB T. V. A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VC Groupe et associés | 457 265.00 | 457 265.00 | | 457 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 150.00 | 91 646.00 | 486 504.00 | 578 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 321 783.00 | 321 783.00 | | 321 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 357.00 | | | 360 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 131.00 | 2 117 618.00 | 25 513.00 | 2 143 131.00 |
VW T.V.A. | 271 212.00 | 271 212.00 | | 271 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 582.00 | 2 086 078.00 | 486 504.00 | 2 572 582.00 |