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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 23 582.00 | 828.00 | 24 410.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 405.00 | 233 798.00 | 214 607.00 | 448 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 452.00 | 257 380.00 | 485 072.00 | 742 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 582.00 | 59 744.00 | 1 029 838.00 | 1 089 582.00 |
BZ Autres créances | 354 757.00 | | 354 757.00 | 354 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 358 816.00 | | 358 816.00 | 358 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 972.00 | 59 744.00 | 1 797 228.00 | 1 856 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 424.00 | 317 124.00 | 2 282 300.00 | 2 599 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 171.00 | 611 493.00 | | 625 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 100.00 | 229 678.00 | | 262 100.00 |
DL TOTAL (I) | 931 847.00 | 885 747.00 | | 931 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 900.00 | 82 438.00 | | 187 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 26 445.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 003.00 | 181 595.00 | | 164 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 764.00 | 498 043.00 | | 514 764.00 |
EA Autres dettes | 127 856.00 | 27 279.00 | | 127 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 229.00 | 330 723.00 | | 333 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 453.00 | 1 146 524.00 | | 1 350 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 300.00 | 2 032 271.00 | | 2 282 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 153.00 | 1 106 205.00 | | 1 200 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 3 125 700.00 | 1 255.00 | 3 126 955.00 | 3 125 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 800.00 | 1 255.00 | 3 129 055.00 | 3 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 822.00 | 20 274.00 | | 12 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 1 609.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 3 613.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -3 613.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 050.00 | 74 554.00 | | 80 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 585.00 | 3 012 580.00 | | 3 199 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 486.00 | 2 782 902.00 | | 2 937 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 100.00 | 229 678.00 | | 262 100.00 |