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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 24 371.00 | 39.00 | 24 410.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 011.00 | 234 963.00 | 328 048.00 | 563 011.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 283.00 | 259 333.00 | 582 950.00 | 842 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 453.00 | 49 970.00 | 890 483.00 | 940 453.00 |
BZ Autres créances | 428 395.00 | | 428 395.00 | 428 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 1 251 951.00 | | 1 251 951.00 | 1 251 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 155.00 | 49 970.00 | 2 599 185.00 | 2 649 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 437.00 | 309 303.00 | 3 182 135.00 | 3 491 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 625 171.00 | | |
DG Autres réserves | 690 696.00 | | | 690 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 772.00 | 262 100.00 | | 368 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 044.00 | 931 847.00 | | 1 104 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 929.00 | 187 900.00 | | 878 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 523.00 | 22 701.00 | | 84 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 164 003.00 | | 189 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 079.00 | 514 764.00 | | 579 079.00 |
EA Autres dettes | | 127 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 558.00 | 333 229.00 | | 346 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 090.00 | 1 350 453.00 | | 2 078 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 135.00 | 2 282 300.00 | | 3 182 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 887.00 | 1 200 153.00 | | 1 248 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 452.00 | | 170 889.00 | 742 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 775.00 | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 058.00 | 842 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 283.00 | 574 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 405.00 | | 169 889.00 | 448 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 140.00 | | 1 000.00 | 53 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 380.00 | 44 790.00 | 42 836.00 | 257 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 582.00 | 789.00 | | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 798.00 | 44 001.00 | 42 836.00 | 233 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 744.00 | 1 115.00 | 10 890.00 | 59 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 744.00 | 1 115.00 | 10 890.00 | 59 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 744.00 | 1 115.00 | 10 890.00 | 59 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 10 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 858 969.00 | 858 969.00 | | 858 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VC Groupe et associés | 339 400.00 | 339 400.00 | | 339 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 929.00 | 49 726.00 | 763 918.00 | 878 929.00 |
VI Groupe et associés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 238.00 | | | 904 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VP Divers | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 131.00 | 1 316 611.00 | 94 520.00 | 1 411 131.00 |
VW T.V.A. | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 090.00 | 1 248 887.00 | 763 918.00 | 2 078 090.00 |