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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 183.00 | 123.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 99 145.00 | 5 412.00 | 104 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 327.00 | 101 328.00 | 788 999.00 | 890 327.00 |
BT Marchandises | 180 853.00 | | 180 853.00 | 180 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 134.00 | 101 328.00 | 1 036 806.00 | 1 138 134.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 408.00 | 31 601.00 | | 33 408.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 403.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 028.00 | 36 133.00 | | 65 028.00 |
DL TOTAL (I) | 896 165.00 | 865 446.00 | | 896 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 23 773.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 93 233.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687.00 | 57 820.00 | | 58 687.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 848.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 641.00 | 175 674.00 | | 140 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 806.00 | 1 041 120.00 | | 1 036 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 781.00 | | 1 353 781.00 | 1 353 781.00 |
FG Production vendue services | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 842.00 | | 1 394 842.00 | 1 394 842.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 982.00 | 26 323.00 | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 982.00 | 26 323.00 | | 26 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 982.00 | -26 323.00 | | -26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 291.00 | 1 316 800.00 | | 1 395 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 263.00 | 1 280 666.00 | | 1 330 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 028.00 | 36 133.00 | | 65 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 322.00 | | 1 006.00 | 889 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 858.00 | | 1 006.00 | 105 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 680.00 | 10 648.00 | | 90 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | 10 648.00 | | 90 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 50 417.00 | 500.00 | 50 917.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |