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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 106 119.00 | 6 954.00 | 113 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 843.00 | 108 426.00 | 790 417.00 | 898 843.00 |
BT Marchandises | 162 852.00 | | 162 852.00 | 162 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 705.00 | | 268 705.00 | 268 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 548.00 | 108 426.00 | 1 059 122.00 | 1 167 548.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 791.00 | 36 659.00 | | 37 791.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 431.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 670.00 | 22 640.00 | | 43 670.00 |
DL TOTAL (I) | 879 213.00 | 857 038.00 | | 879 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 43 347.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 118 699.00 | | 111 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 58 564.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 910.00 | 220 801.00 | | 179 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 122.00 | 1 077 840.00 | | 1 059 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 250.00 | | 1 333 250.00 | 1 333 250.00 |
FG Production vendue services | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 662.00 | | 1 379 662.00 | 1 379 662.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 567.00 | 29 550.00 | | 30 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 567.00 | 29 550.00 | | 30 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 522.00 | -29 550.00 | | -30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 266.00 | 1 391 244.00 | | 1 380 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 596.00 | 1 368 604.00 | | 1 336 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 670.00 | 22 640.00 | | 43 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 843.00 | | | 898 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 027.00 | 1 398.00 | | 107 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 027.00 | 1 398.00 | | 107 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 240.00 | 71 740.00 | 500.00 | 72 240.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |