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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 2 915.00 | 2 441.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 107 517.00 | 5 555.00 | 113 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 892.00 | 110 432.00 | 791 460.00 | 901 892.00 |
BT Marchandises | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 660.00 | | 349 660.00 | 349 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 552.00 | 110 432.00 | 1 141 120.00 | 1 251 552.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 975.00 | 37 791.00 | | 39 975.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 761.00 | 43 670.00 | | 61 761.00 |
DL TOTAL (I) | 899 488.00 | 879 213.00 | | 899 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 12 280.00 | | 47 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 111 008.00 | | 113 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 156.00 | 56 429.00 | | 80 156.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 633.00 | 179 910.00 | | 241 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 120.00 | 1 059 122.00 | | 1 141 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 843.00 | 3 049.00 | | 898 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 892.00 | | | 901 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | 3 049.00 | | 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 426.00 | 2 007.00 | | 108 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 426.00 | 2 007.00 | | 108 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 594.00 | 69 094.00 | 500.00 | 69 594.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |