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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 104 721.00 | 8 352.00 | 113 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 843.00 | 107 027.00 | 791 816.00 | 898 843.00 |
BT Marchandises | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 867.00 | 107 027.00 | 1 077 840.00 | 1 184 867.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 659.00 | 33 408.00 | | 36 659.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 421.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 640.00 | 65 028.00 | | 22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 857 038.00 | 896 165.00 | | 857 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 347.00 | 4 555.00 | | 43 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 77 207.00 | | 118 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | 58 687.00 | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 801.00 | 140 641.00 | | 220 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 840.00 | 1 036 806.00 | | 1 077 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 327.00 | | 8 516.00 | 890 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 864.00 | | 8 516.00 | 106 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 328.00 | 5 699.00 | | 101 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 328.00 | 5 699.00 | | 101 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 150.00 | 57 650.00 | 500.00 | 58 150.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 801.00 | 220 801.00 | | 220 801.00 |