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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 374.00 | 616.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 4 855.00 | 2 554.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 110 214.00 | 2 859.00 | 113 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 935.00 | 115 443.00 | 789 492.00 | 904 935.00 |
BT Marchandises | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 191 974.00 | | 191 974.00 | 191 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 448.00 | | 427 448.00 | 427 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 383.00 | 115 443.00 | 1 216 940.00 | 1 332 383.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 283.00 | 43 067.00 | | 46 283.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 579.00 | 64 324.00 | | 121 579.00 |
DL TOTAL (I) | 965 614.00 | 905 143.00 | | 965 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 26 953.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 217.00 | 108 995.00 | | 168 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 531.00 | 89 536.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 326.00 | 225 676.00 | | 251 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 940.00 | 1 130 819.00 | | 1 216 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 773.00 | | 1 974 773.00 | 1 974 773.00 |
FG Production vendue services | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 645.00 | | 2 070 645.00 | 2 070 645.00 |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 494.00 | 29 338.00 | | 29 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 494.00 | 29 338.00 | | 29 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 494.00 | -29 338.00 | | -29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 221.00 | 1 490 406.00 | | 2 074 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 642.00 | 1 426 082.00 | | 1 952 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 579.00 | 64 324.00 | | 121 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 945.00 | 990.00 | | 903 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 935.00 | | | 904 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 053.00 | | | 783 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | 990.00 | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 2 693.00 | | 112 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 2 319.00 | | 112 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 472.00 | 42 972.00 | 500.00 | 43 472.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |