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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 3 835.00 | 3 574.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 073.00 | 108 916.00 | 4 157.00 | 113 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 945.00 | 112 751.00 | 791 195.00 | 903 945.00 |
BT Marchandises | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 569.00 | 112 751.00 | 1 130 819.00 | 1 243 569.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 308.00 | 797 308.00 | | 797 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 067.00 | 39 975.00 | | 43 067.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | 61 853.00 | | 64 324.00 |
DL TOTAL (I) | 905 143.00 | 899 579.00 | | 905 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 953.00 | 47 565.00 | | 26 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 113 610.00 | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 536.00 | 80 156.00 | | 89 536.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 676.00 | 241 523.00 | | 225 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 819.00 | 1 141 102.00 | | 1 130 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 892.00 | | 2 053.00 | 901 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 429.00 | | 2 053.00 | 118 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 432.00 | 2 318.00 | | 110 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 2 318.00 | | 110 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526.00 | 63 026.00 | 500.00 | 63 526.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |