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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 310.00 | 99.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 260 456.00 | 5 209.00 | 255 247.00 | 260 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 400.00 | 139 337.00 | 170 063.00 | 309 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 986.00 | 60 168.00 | 32 818.00 | 92 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 222.00 | 215 024.00 | 473 198.00 | 688 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 594.00 | 14 380.00 | 424 214.00 | 438 594.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 367.00 | 1 162.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 677.00 | 14 747.00 | 649 930.00 | 664 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 899.00 | 229 771.00 | 1 123 128.00 | 1 352 899.00 |
CU Autres participations | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 697.00 | 252 040.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 680.00 | 69 057.00 | | 70 680.00 |
DL TOTAL (I) | 387 377.00 | 343 097.00 | | 387 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 456.00 | 161 886.00 | | 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | 92 780.00 | | 167 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 291.00 | 113 200.00 | | 154 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 317.00 | | |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 016.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 751.00 | 405 199.00 | | 735 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 128.00 | 748 296.00 | | 1 123 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 059.00 | 250 212.00 | | 394 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 091.00 | | 456 681.00 | 345 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 550.00 | 688 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 859.00 | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 691.00 | 662 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | 700.00 | 25 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 552.00 | | 455 981.00 | 304 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 646.00 | 43 928.00 | 113 550.00 | 284 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 1 190.00 | 15 859.00 | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 668.00 | 42 738.00 | 97 691.00 | 259 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 044.00 | 2 336.00 | | 12 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 535.00 | | 168.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | 2 336.00 | 168.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 2 336.00 | 168.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 421 720.00 | | | 421 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 900.00 | 61 208.00 | 341 692.00 | 402 900.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VP Divers | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 299.00 | 502 223.00 | 76.00 | 502 299.00 |
VW T.V.A. | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 751.00 | 394 059.00 | 341 692.00 | 735 751.00 |