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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 11 708.00 | 475.00 | 12 183.00 |
AP Constructions | 261 960.00 | 47 494.00 | 214 467.00 | 261 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 714.00 | 231 759.00 | 267 955.00 | 499 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 262.00 | 92 479.00 | 33 783.00 | 126 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 616.00 | 383 441.00 | 553 175.00 | 936 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 831.00 | | 360 831.00 | 360 831.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 193.00 | 1 336.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 461 145.00 | | 461 145.00 | 461 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 931.00 | 193.00 | 964 738.00 | 964 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 547.00 | 383 634.00 | 1 517 913.00 | 1 901 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 749.00 | 396 782.00 | | 419 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | 22 968.00 | | 58 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DL TOTAL (I) | 573 877.00 | 441 749.00 | | 573 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 408.00 | 529 276.00 | | 649 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 86 832.00 | | 133 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 323.00 | 133 090.00 | | 153 323.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 26 359.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 036.00 | 775 556.00 | | 944 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 913.00 | 1 217 306.00 | | 1 517 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 129.00 | 192 271.00 | | 532 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 237.00 | | 54 157.00 | 887 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 936 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 777.00 | 887 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | 21 400.00 | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 958.00 | | 32 757.00 | 859 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 913.00 | 75 110.00 | 3 582.00 | 311 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 1 101.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 305.00 | 74 009.00 | 3 582.00 | 301 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517.00 | | 324.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | | 4 103.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | | 4 103.00 | 4 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 779.00 | |
UG ‐ Financières | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 360 831.00 | 360 831.00 | | 360 831.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 191.00 | 235 284.00 | 293 134.00 | 647 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 036.00 | 532 129.00 | 293 134.00 | 944 036.00 |