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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 10 608.00 | 176.00 | 10 783.00 |
AP Constructions | 261 960.00 | 36 888.00 | 225 073.00 | 261 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 524.00 | 180 904.00 | 294 620.00 | 475 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 473.00 | 83 514.00 | 38 960.00 | 122 473.00 |
BF Prêts | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 053.00 | 311 913.00 | 576 141.00 | 888 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 606.00 | 3 779.00 | 306 827.00 | 310 606.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 517.00 | 1 012.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 277 180.00 | | 277 180.00 | 277 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 461.00 | 4 296.00 | 641 165.00 | 645 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 514.00 | 316 209.00 | 1 217 306.00 | 1 533 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 782.00 | 373 635.00 | | 396 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 23 146.00 | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 441 749.00 | 418 782.00 | | 441 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 276.00 | 334 357.00 | | 529 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 49 257.00 | | 86 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 090.00 | 138 846.00 | | 133 090.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | 492.00 | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 556.00 | 522 953.00 | | 775 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 306.00 | 941 735.00 | | 1 217 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 982.00 | | 297 555.00 | 750 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 483.00 | 888 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 900.00 | 859 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 703.00 | | 296 155.00 | 723 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | 1 400.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 896.00 | 66 124.00 | 69 107.00 | 314 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 125.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 413.00 | 65 999.00 | 69 107.00 | 304 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | | 10 601.00 | 14 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297.00 | 220.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 220.00 | 10 601.00 | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 220.00 | 10 601.00 | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UP Prêts | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 306 410.00 | 306 410.00 | | 306 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 344.00 | 31 324.00 | 348 471.00 | 527 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 636.00 | | | 298 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 374.00 | 337 374.00 | | 337 374.00 |
VW T.V.A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 556.00 | 279 537.00 | 348 471.00 | 775 556.00 |