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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 10 483.00 | 301.00 | 10 783.00 |
AP Constructions | 261 960.00 | 26 281.00 | 235 679.00 | 261 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 471.00 | 205 959.00 | 134 512.00 | 340 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 272.00 | 72 173.00 | 49 099.00 | 121 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 982.00 | 314 896.00 | 436 086.00 | 750 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 223.00 | 14 380.00 | 332 843.00 | 347 223.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 297.00 | 1 232.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 325.00 | 14 677.00 | 505 649.00 | 520 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 307.00 | 329 573.00 | 941 735.00 | 1 271 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 635.00 | 338 977.00 | | 373 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | 61 058.00 | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 418 782.00 | 422 035.00 | | 418 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 357.00 | 359 328.00 | | 334 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 257.00 | 160 513.00 | | 49 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 846.00 | 169 116.00 | | 138 846.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 953.00 | 688 957.00 | | 522 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 735.00 | 1 110 992.00 | | 941 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 571.00 | | 224 292.00 | 706 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 881.00 | 750 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 881.00 | 723 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | 374.00 | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 666.00 | | 223 918.00 | 679 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 125.00 | 59 577.00 | 1 806.00 | 257 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 74.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 716.00 | 59 503.00 | 1 806.00 | 246 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | | 40.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 717.00 | | 40.00 | 14 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | | 40.00 | 14 717.00 |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 106.00 | 61 281.00 | 135 629.00 | 334 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 516.00 | 387 516.00 | | 387 516.00 |
VW T.V.A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 293.00 | 250 467.00 | 135 629.00 | 523 293.00 |