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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
AP Constructions | 261 960.00 | 15 675.00 | 246 285.00 | 261 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 971.00 | 168 883.00 | 137 089.00 | 305 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 62 158.00 | 49 577.00 | 111 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 571.00 | 257 125.00 | 449 446.00 | 706 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 745.00 | 14 380.00 | 385 365.00 | 399 745.00 |
BZ Autres créances | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 337.00 | 1 192.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 515.00 | 14 717.00 | 672 798.00 | 687 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 086.00 | 271 842.00 | 1 122 244.00 | 1 394 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 977.00 | 294 697.00 | | 338 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 058.00 | 70 680.00 | | 61 058.00 |
DL TOTAL (I) | 422 035.00 | 387 377.00 | | 422 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 328.00 | 403 456.00 | | 359 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 913.00 | 167 554.00 | | 170 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 116.00 | 154 291.00 | | 169 116.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 851.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 209.00 | 735 751.00 | | 700 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 244.00 | 1 123 128.00 | | 1 122 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 649.00 | 394 059.00 | | 473 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 222.00 | | 295 161.00 | 688 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 811.00 | 706 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 811.00 | 679 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 842.00 | | 293 636.00 | 662 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | 1 525.00 | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 024.00 | 54 852.00 | 12 751.00 | 215 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 99.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 715.00 | 54 753.00 | 12 751.00 | 204 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | | 30.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | | 30.00 | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | | 30.00 | 14 747.00 |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 382 871.00 | 382 871.00 | | 382 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 327.00 | 131 767.00 | 226 560.00 | 358 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 563.00 | 573 563.00 | | 573 563.00 |
VW T.V.A. | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 209.00 | 473 649.00 | 226 560.00 | 700 209.00 |