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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AP Constructions | 261 960.00 | 58 100.00 | 203 860.00 | 261 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 314.00 | 288 130.00 | 225 184.00 | 513 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 381.00 | 104 337.00 | 38 045.00 | 142 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 835.00 | 462 751.00 | 536 084.00 | 998 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 555.00 | | 392 555.00 | 392 555.00 |
BZ Autres créances | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529.00 | 435.00 | 1 094.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 063.00 | 435.00 | 831 628.00 | 832 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 898.00 | 463 186.00 | 1 367 712.00 | 1 830 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 419.00 | 419 749.00 | | 418 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 58 675.00 | | 83 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 211.00 | 73 453.00 | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 585 365.00 | 573 877.00 | | 585 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 492.00 | 649 408.00 | | 547 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 133 724.00 | | 123 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | 153 323.00 | | 88 269.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 7 582.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 347.00 | 944 036.00 | | 782 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 712.00 | 1 517 913.00 | | 1 367 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 616.00 | | 62 219.00 | 936 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 937.00 | | 62 219.00 | 887 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 441.00 | 79 310.00 | | 383 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 475.00 | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 732.00 | 78 835.00 | | 371 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | 242.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 242.00 | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 242.00 | | 193.00 |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 392 167.00 | 392 167.00 | | 392 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 143.00 | 183 376.00 | 274 939.00 | 547 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 902.00 | 467 902.00 | | 467 902.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 347.00 | 418 581.00 | 274 939.00 | 782 347.00 |