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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 23 087.00 | 86.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 192 084.00 | 172 579.00 | 19 505.00 | 192 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 17 635.00 | 1 839.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 899.00 | 110 942.00 | 91 957.00 | 202 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 613.00 | 324 243.00 | 135 370.00 | 459 613.00 |
BT Marchandises | 693 635.00 | 42 978.00 | 650 657.00 | 693 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 538.00 | 28 329.00 | 468 209.00 | 496 538.00 |
BZ Autres créances | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 095.00 | 71 307.00 | 2 521 788.00 | 2 593 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 708.00 | 395 550.00 | 2 657 157.00 | 3 052 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 422 224.00 | 1 276 845.00 | | 1 422 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 837.00 | 285 379.00 | | 382 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 311.00 | 1 768 474.00 | | 2 011 311.00 |
DP Provisions pour risques | 19 326.00 | 19 720.00 | | 19 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 326.00 | 19 720.00 | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 177.00 | 248 065.00 | | 105 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 465.00 | 307 252.00 | | 302 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 240.00 | 203 965.00 | | 210 240.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 4 816.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 520.00 | 764 098.00 | | 626 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 157.00 | 2 552 291.00 | | 2 657 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 520.00 | 764 098.00 | | 626 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888 976.00 | 1 789.00 | 4 890 765.00 | 4 888 976.00 |
FG Production vendue services | 257 662.00 | 305.00 | 257 967.00 | 257 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 638.00 | 2 094.00 | 5 148 732.00 | 5 146 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 134.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 326.00 | 19 720.00 | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 100.00 | 19 854.00 | | 32 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | -19 854.00 | | 9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 212.00 | 124 454.00 | | 176 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 981.00 | 4 877 283.00 | | 5 263 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 143.00 | 4 591 904.00 | | 4 881 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 837.00 | 285 379.00 | | 382 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | 11 388.00 | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 051.00 | | 76 387.00 | 409 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 825.00 | 459 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 825.00 | 414 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 896.00 | | 76 387.00 | 363 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 239.00 | 23 156.00 | 3 152.00 | 304 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 153.00 | 23 156.00 | 3 152.00 | 281 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 720.00 | 9 326.00 | 9 720.00 | 19 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 464.00 | 42 978.00 | 38 464.00 | 38 464.00 |
6T Sur comptes clients | 17 913.00 | 10 468.00 | 51.00 | 17 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 377.00 | 53 446.00 | 38 515.00 | 56 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 097.00 | 62 772.00 | 48 235.00 | 76 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 446.00 | 38 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 326.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 465.00 | 302 465.00 | | 302 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 462 615.00 | | | 462 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VI Groupe et associés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VP Divers | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 346.00 | 531 439.00 | 55 907.00 | 587 346.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 520.00 | 626 520.00 | | 626 520.00 |