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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 285.00 | 29 673.00 | 46 612.00 | 76 285.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 8 988.00 | 6 253.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 555.00 | 79 578.00 | 531 977.00 | 611 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 111.00 | 118 239.00 | 603 871.00 | 722 111.00 |
BT Marchandises | 1 056 608.00 | 80 361.00 | 976 247.00 | 1 056 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 868.00 | 18 464.00 | 753 403.00 | 771 868.00 |
BZ Autres créances | 254 341.00 | | 254 341.00 | 254 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 649.00 | | 650 649.00 | 650 649.00 |
CF Disponibilités | 484 220.00 | | 484 220.00 | 484 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 755.00 | 98 825.00 | 3 128 930.00 | 3 227 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 865.00 | 217 064.00 | 3 732 801.00 | 3 949 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 462 941.00 | 1 437 442.00 | | 1 462 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 981.00 | 340 499.00 | | 463 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 485.00 | 1 994 504.00 | | 2 143 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 058.00 | 296 939.00 | | 389 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 228.00 | 205 620.00 | | 319 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 895.00 | 481 191.00 | | 646 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 257.00 | 98 980.00 | | 227 257.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 12 650.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 316.00 | 1 095 381.00 | | 1 589 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 801.00 | 3 109 960.00 | | 3 732 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 228.00 | | | 319 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501 431.00 | 27 445.00 | 6 528 876.00 | 6 501 431.00 |
FG Production vendue services | 234 377.00 | 813.00 | 235 190.00 | 234 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 808.00 | 28 258.00 | 6 764 066.00 | 6 735 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 075.00 | 12 990.00 | | 21 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 804.00 | 3 765.00 | | 36 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 304.00 | 3 765.00 | | 42 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | 9 225.00 | | -21 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 538.00 | 127 403.00 | | 178 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 039.00 | 5 591 413.00 | | 6 929 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 058.00 | 5 250 914.00 | | 6 465 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 981.00 | 340 499.00 | | 463 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 173.00 | | 570 323.00 | 919 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 757.00 | 355 629.00 | 722 111.00 | 411 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 757.00 | 355 629.00 | 626 796.00 | 411 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 790.00 | | 4 495.00 | 71 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 354.00 | | 565 828.00 | 828 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 126.00 | 61 938.00 | 318 824.00 | 375 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 12 968.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 421.00 | 48 970.00 | 318 824.00 | 358 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 445.00 | 80 361.00 | 87 445.00 | 87 445.00 |
6T Sur comptes clients | 18 986.00 | 2 787.00 | 3 308.00 | 18 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 431.00 | 83 147.00 | 90 753.00 | 106 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 506.00 | 83 147.00 | 110 828.00 | 126 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 147.00 | 90 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 895.00 | 646 895.00 | | 646 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 749 710.00 | 749 710.00 | | 749 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VC Groupe et associés | 229 624.00 | 229 624.00 | | 229 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 446.00 | 80 207.00 | 305 742.00 | 388 446.00 |
VI Groupe et associés | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 553.00 | 1 012 366.00 | 41 187.00 | 1 053 553.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 316.00 | 1 281 076.00 | 305 742.00 | 1 589 316.00 |