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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 6 639.00 | 9 260.00 | 15 899.00 |
AP Constructions | 185 660.00 | 178 703.00 | 6 957.00 | 185 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 008.00 | 138 497.00 | 91 512.00 | 230 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 821.00 | 335 126.00 | 155 695.00 | 490 821.00 |
BT Marchandises | 876 214.00 | 110 675.00 | 765 539.00 | 876 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 877.00 | 17 712.00 | 424 165.00 | 441 877.00 |
BZ Autres créances | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 592.00 | | 821 592.00 | 821 592.00 |
CF Disponibilités | 194 394.00 | | 194 394.00 | 194 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 045.00 | 128 387.00 | 2 287 659.00 | 2 416 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 867.00 | 463 513.00 | 2 443 354.00 | 2 906 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 423 458.00 | 1 423 061.00 | | 1 423 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 757.00 | 360 397.00 | | 262 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 466.00 | 1 989 708.00 | | 1 892 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 335.00 | 16.00 | | 46 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 424.00 | 92 453.00 | | 34 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 302.00 | 246 328.00 | | 262 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 630.00 | 254 321.00 | | 192 630.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 8 264.00 | | 6 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 288.00 | 602 812.00 | | 542 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 354.00 | 2 601 121.00 | | 2 443 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 548.00 | 602 812.00 | | 530 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 813.00 | | 4 592 813.00 | 4 592 813.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 932.00 | | 4 788 932.00 | 4 788 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 10 733.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | 10 911.00 | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -178.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 162 716.00 | | 111 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 747.00 | 5 008 275.00 | | 4 919 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 990.00 | 4 647 878.00 | | 4 656 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 757.00 | 360 397.00 | | 262 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 943.00 | | 66 620.00 | 448 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | 7 600.00 | 8 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 661.00 | | 58 020.00 | 418 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | 1 000.00 | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 936.00 | 32 755.00 | 13 565.00 | 315 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 297.00 | 32 755.00 | 13 565.00 | 309 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 269.00 | 110 675.00 | 86 269.00 | 86 269.00 |
6T Sur comptes clients | 9 269.00 | 9 758.00 | 1 316.00 | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 538.00 | 120 433.00 | 87 585.00 | 95 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 138.00 | 120 433.00 | 87 585.00 | 104 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 433.00 | 87 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 420 623.00 | 420 623.00 | | 420 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VC Groupe et associés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 893.00 | 34 153.00 | 11 740.00 | 45 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 829.00 | 523 846.00 | 22 983.00 | 546 829.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 288.00 | 530 548.00 | 11 740.00 | 542 288.00 |