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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 469.00 | 11 102.00 | 59 367.00 | 70 469.00 |
AP Constructions | 185 660.00 | 181 849.00 | 3 811.00 | 185 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 9 416.00 | 875.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 681.00 | 165 133.00 | 78 548.00 | 243 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 789.00 | 367 500.00 | 157 289.00 | 524 789.00 |
BT Marchandises | 1 006 504.00 | 82 342.00 | 924 163.00 | 1 006 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 932.00 | 13 982.00 | 596 950.00 | 610 932.00 |
BZ Autres créances | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 647.00 | | 500 647.00 | 500 647.00 |
CF Disponibilités | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 195.00 | 96 323.00 | 2 322 872.00 | 2 419 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 984.00 | 463 823.00 | 2 480 161.00 | 2 943 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 187 500.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414 841.00 | 1 423 458.00 | | 1 414 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 040.00 | 262 757.00 | | 181 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 505.00 | 1 892 466.00 | | 1 811 505.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 115.00 | 46 335.00 | | 45 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 217.00 | 34 424.00 | | 78 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 061.00 | 262 302.00 | | 300 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 491.00 | 192 630.00 | | 232 491.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 6 597.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 055.00 | 542 288.00 | | 660 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 161.00 | 2 443 354.00 | | 2 480 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 733.00 | 530 548.00 | | 646 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 821.00 | | 83 740.00 | 490 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 953.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 984.00 | 24 788.00 | 524 789.00 | 24 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 2 836.00 | 453 290.00 | 24 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | 54 570.00 | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 940.00 | | 29 170.00 | 451 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 126.00 | 35 209.00 | 2 836.00 | 335 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 4 463.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 487.00 | 30 746.00 | 2 836.00 | 328 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 675.00 | 82 342.00 | 110 675.00 | 110 675.00 |
6T Sur comptes clients | 17 712.00 | 1 155.00 | 4 885.00 | 17 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 387.00 | 83 496.00 | 115 560.00 | 128 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 987.00 | 83 496.00 | 115 560.00 | 136 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 496.00 | 115 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 061.00 | 300 061.00 | | 300 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 594 154.00 | 594 154.00 | | 594 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VC Groupe et associés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 603.00 | 31 282.00 | 13 320.00 | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 939.00 | 715 909.00 | 1 030.00 | 716 939.00 |
VW T.V.A. | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 054.00 | 646 733.00 | 13 320.00 | 660 054.00 |