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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 6 639.00 | 1 660.00 | 8 299.00 |
AP Constructions | 189 660.00 | 176 088.00 | 13 572.00 | 189 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 13 229.00 | 1 209.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 564.00 | 119 981.00 | 94 583.00 | 214 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 943.00 | 315 936.00 | 133 007.00 | 448 943.00 |
BT Marchandises | 925 129.00 | 86 269.00 | 838 860.00 | 925 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 770.00 | 9 269.00 | 430 501.00 | 439 770.00 |
BZ Autres créances | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 007.00 | | 864 007.00 | 864 007.00 |
CF Disponibilités | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 652.00 | 95 538.00 | 2 468 114.00 | 2 563 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 595.00 | 411 474.00 | 2 601 121.00 | 3 012 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 423 061.00 | 1 422 224.00 | | 1 423 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 397.00 | 382 837.00 | | 360 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 708.00 | 2 011 311.00 | | 1 989 708.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 19 326.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 19 326.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 453.00 | 105 177.00 | | 92 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 328.00 | 302 465.00 | | 246 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 321.00 | 210 240.00 | | 254 321.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 8 638.00 | | 8 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 812.00 | 626 520.00 | | 602 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 121.00 | 2 657 157.00 | | 2 601 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 812.00 | 626 520.00 | | 602 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 411.00 | | 4 669 411.00 | 4 669 411.00 |
FD Production vendue biens | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FG Production vendue services | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 641.00 | | 4 896 641.00 | 4 896 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 543.00 | |
GE Autres charges | | | 36 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 726.00 | 9 720.00 | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | 41 320.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | 101.00 | | 10 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 32 100.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 9 220.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 716.00 | 176 212.00 | | 162 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 275.00 | 5 263 981.00 | | 5 008 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 878.00 | 4 881 143.00 | | 4 647 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 397.00 | 382 837.00 | | 360 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | 11 676.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 613.00 | | 26 263.00 | 459 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 933.00 | 448 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 533.00 | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 418 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | 1 660.00 | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 458.00 | | 24 603.00 | 414 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 243.00 | 28 626.00 | 36 933.00 | 324 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 087.00 | 86.00 | 16 533.00 | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 156.00 | 28 540.00 | 20 400.00 | 301 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 326.00 | | 10 726.00 | 19 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 978.00 | 86 269.00 | 42 978.00 | 42 978.00 |
6T Sur comptes clients | 28 329.00 | 7 274.00 | 26 334.00 | 28 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 307.00 | 93 543.00 | 69 312.00 | 71 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 633.00 | 93 543.00 | 80 038.00 | 90 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 543.00 | 69 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 328.00 | 246 328.00 | | 246 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 428 647.00 | | | 428 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VC Groupe et associés | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VP Divers | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 862.00 | 513 756.00 | 33 106.00 | 546 862.00 |
VW T.V.A. | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 812.00 | 602 812.00 | | 602 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |