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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 790.00 | 16 705.00 | 55 085.00 | 71 790.00 |
AP Constructions | 185 660.00 | 182 673.00 | 2 987.00 | 185 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 9 617.00 | 674.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 646.00 | 166 131.00 | 54 515.00 | 220 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 757.00 | | 411 757.00 | 411 757.00 |
AX Avances et acomptes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 561.00 | 375 126.00 | 556 435.00 | 931 561.00 |
BT Marchandises | 930 585.00 | 87 445.00 | 843 139.00 | 930 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 192.00 | 18 986.00 | 570 206.00 | 589 192.00 |
BZ Autres créances | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 648.00 | | 750 648.00 | 750 648.00 |
CF Disponibilités | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 956.00 | 106 431.00 | 2 553 525.00 | 2 659 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 517.00 | 481 557.00 | 3 109 960.00 | 3 591 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 18 750.00 | | 19 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 442.00 | 1 414 841.00 | | 1 437 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 499.00 | 181 040.00 | | 340 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 504.00 | 1 811 505.00 | | 1 994 504.00 |
DP Provisions pour risques | 20 075.00 | 8 600.00 | | 20 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 075.00 | 8 600.00 | | 20 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 939.00 | 45 115.00 | | 296 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 620.00 | 78 217.00 | | 205 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 191.00 | 300 061.00 | | 481 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 980.00 | 232 491.00 | | 98 980.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 4 171.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 381.00 | 660 055.00 | | 1 095 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 960.00 | 2 480 161.00 | | 3 109 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 056.00 | 646 733.00 | | 878 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 240 516.00 | 46 923.00 | 5 287 439.00 | 5 240 516.00 |
FG Production vendue services | 176 518.00 | 581.00 | 177 099.00 | 176 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 034.00 | 47 504.00 | 5 464 538.00 | 5 417 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 990.00 | 21 953.00 | | 12 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 21 953.00 | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | 21 953.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 21 988.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | -35.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 403.00 | 64 148.00 | | 127 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 413.00 | 5 199 867.00 | | 5 591 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 914.00 | 5 018 827.00 | | 5 250 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 499.00 | 181 040.00 | | 340 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 789.00 | | 437 398.00 | 524 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 625.00 | 931 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 639.00 | 71 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 986.00 | 840 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 469.00 | | 7 960.00 | 70 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 290.00 | | 411 438.00 | 453 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 18 000.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 500.00 | 34 487.00 | 26 861.00 | 367 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 12 242.00 | 6 639.00 | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 398.00 | 22 245.00 | 20 222.00 | 356 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 11 475.00 | | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 342.00 | 87 445.00 | 82 342.00 | 82 342.00 |
6T Sur comptes clients | 13 982.00 | 10 588.00 | 5 584.00 | 13 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 323.00 | 98 033.00 | 87 925.00 | 96 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 923.00 | 109 508.00 | 87 925.00 | 104 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 508.00 | 87 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 191.00 | 481 191.00 | | 481 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 566 409.00 | 566 409.00 | | 566 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VC Groupe et associés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 312.00 | 78 987.00 | 217 325.00 | 296 312.00 |
VI Groupe et associés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 766.00 | 725 953.00 | 41 813.00 | 767 766.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 381.00 | 878 056.00 | 217 325.00 | 1 095 381.00 |