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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 9 036.00 | 263.00 | 9 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954.00 | 9 036.00 | 919.00 | 9 954.00 |
BT Marchandises | 469 403.00 | | 469 403.00 | 469 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 240.00 | | 551 240.00 | 551 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 194.00 | 9 036.00 | 552 158.00 | 561 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -360 316.00 | | | -360 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 010.00 | | | -130 010.00 |
DL TOTAL (I) | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 028.00 | | | 478 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 933.00 | | | 488 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 158.00 | | | 552 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 933.00 | | | 488 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 028.00 | | | 478 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
FG Production vendue services | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 552.00 | | 518 552.00 | 518 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 055.00 | | | 526 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 066.00 | | | 656 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 010.00 | | | -130 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 028.00 | 478 028.00 | | 478 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 933.00 | 488 933.00 | | 488 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 194.00 | | | 31 194.00 |