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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 814.00 | 4 856.00 | 5 958.00 | 10 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 470.00 | 4 856.00 | 6 614.00 | 11 470.00 |
BT Marchandises | 259 403.00 | | 259 403.00 | 259 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 577.00 | 4 856.00 | 383 721.00 | 388 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -490 327.00 | | | -490 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 272.00 | | | -73 272.00 |
DL TOTAL (I) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 767.00 | | | 393 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 721.00 | | | 383 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 167.00 | | | 384 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 502.00 | | 277 502.00 | 277 502.00 |
FG Production vendue services | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 414.00 | | | 289 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 686.00 | | | 362 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 272.00 | | | -73 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954.00 | | 6 599.00 | 9 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 10 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | | 6 599.00 | 9 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 903.00 | 5 082.00 | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 903.00 | 5 082.00 | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
VI Groupe et associés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 767.00 | 393 767.00 | | 393 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 857.00 | | | 31 857.00 |