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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
AN Terrains | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
AP Constructions | 107 684.00 | 17 229.00 | 90 454.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 3 984.00 | 7 862.00 | 11 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 578.00 | 21 213.00 | 115 364.00 | 136 578.00 |
BT Marchandises | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
BZ Autres créances | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CF Disponibilités | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 087.00 | | 226 087.00 | 226 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 665.00 | 21 213.00 | 341 452.00 | 362 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -565 917.00 | | | -565 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DL TOTAL (I) | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 452.00 | | | 341 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
FG Production vendue services | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 904.00 | | 8 600.00 | 136 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 136 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 926.00 | 131 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 821.00 | | 8 600.00 | 131 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 813.00 | 6 130.00 | 7 730.00 | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 6 130.00 | 7 730.00 | 22 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VI Groupe et associés | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 000.00 | | | 27 000.00 |