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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 9 036.00 | 263.00 | 9 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954.00 | 9 036.00 | 919.00 | 9 954.00 |
BT Marchandises | 1 027 373.00 | | 1 027 373.00 | 1 027 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 516.00 | | 1 089 516.00 | 1 089 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 470.00 | 9 036.00 | 1 090 435.00 | 1 099 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -257 666.00 | | | -257 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 808.00 | | | 870 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 199.00 | | | 897 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 435.00 | | | 1 090 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 199.00 | | | 897 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 808.00 | | | 870 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FG Production vendue services | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 164.00 | | 703 164.00 | 703 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 579.00 | | | -37 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 524.00 | | | 709 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 174.00 | | | 812 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 650.00 | | | -102 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 430.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 430.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 808.00 | 870 808.00 | | 870 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 199.00 | 897 199.00 | | 897 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
ST Autres comptes | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 195.00 | | | 57 195.00 |