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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
AN Terrains | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
AP Constructions | 107 684.00 | 12 922.00 | 94 762.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 9 891.00 | 2 282.00 | 12 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 904.00 | 22 813.00 | 114 091.00 | 136 904.00 |
BT Marchandises | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 546.00 | 22 813.00 | 336 733.00 | 359 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -526 618.00 | | | -526 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 299.00 | | | -39 299.00 |
DL TOTAL (I) | -12 365.00 | | | -12 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 098.00 | | | 349 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 733.00 | | | 336 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 098.00 | | | 349 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 299.00 | | | -39 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | 6 141.00 | | 16 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 6 141.00 | | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VI Groupe et associés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 098.00 | 339 098.00 | | 339 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 279.00 | | | 34 279.00 |