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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
AP Constructions | 107 684.00 | 4 307.00 | 103 376.00 | 107 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 6 386.00 | 5 786.00 | 12 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 904.00 | 10 693.00 | 126 211.00 | 136 904.00 |
BT Marchandises | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BZ Autres créances | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 038.00 | 10 693.00 | 346 345.00 | 357 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 507 682.00 | | | 507 682.00 |
DH Report à nouveau | -563 598.00 | | | -563 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 679.00 | | | -52 679.00 |
DL TOTAL (I) | -62 725.00 | | | -62 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 071.00 | | | 409 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 345.00 | | | 346 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 071.00 | | | 409 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 679.00 | | | -52 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 470.00 | | 125 434.00 | 11 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | 121 006.00 | 10 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 5 835.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 5 835.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 367.00 | 268 367.00 | | 268 367.00 |
VI Groupe et associés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 071.00 | 409 071.00 | | 409 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 301.00 | | | 22 301.00 |