| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 434.00 | | 1 029 434.00 | 1 029 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 1 461 037.00 | | 1 461 037.00 | 1 461 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 297.00 | | 1 496 297.00 | 1 496 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 732.00 | | 2 525 732.00 | 2 525 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 094.00 | | 1 029 094.00 | 1 029 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 39 600.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 648 500.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 913.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 67 935.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 285.00 | 1 444 948.00 | | 1 470 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 001.00 | 2 900.00 | | 976 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 972.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 426.00 | 48 263.00 | | 28 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 446.00 | 52 135.00 | | 1 055 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 732.00 | 1 497 082.00 | | 2 525 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 446.00 | 52 135.00 | | 1 055 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 440.00 | | | 1 000 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 851.00 | | | 1 070 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 851.00 | 3 373.00 | | 1 070 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 411.00 | -3 373.00 | | -70 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 24 567.00 | | 8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 522.00 | 126 222.00 | | 1 135 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 184.00 | 58 287.00 | | 1 110 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 338.00 | 67 935.00 | | 25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 578.00 | | 1 029 434.00 | 1 173 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173 578.00 | | 1 029 434.00 | 1 173 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 578.00 | | 1 029 434.00 | 1 173 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 578.00 | | 1 029 434.00 | 1 173 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 973 601.00 | 973 601.00 | | 973 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 446.00 | 1 055 446.00 | | 1 055 446.00 |