| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 375.00 | | 1 163 375.00 | 1 163 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 311 913.00 | | 311 913.00 | 311 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 183.00 | | 341 183.00 | 341 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 559.00 | | 1 504 559.00 | 1 504 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 031 094.00 | | 1 031 094.00 | 1 031 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 489.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 665.00 | 183 499.00 | | 190 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 016.00 | 1 304 588.00 | | 1 312 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 206 416.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 554.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 052.00 | 50 258.00 | | 187 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 543.00 | 260 228.00 | | 192 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 559.00 | 1 564 817.00 | | 1 504 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 543.00 | 260 228.00 | | 192 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 352.00 | 189 673.00 | | 195 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | 6 173.00 | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 665.00 | 183 499.00 | | 190 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 353.00 | | 27 281.00 | 1 136 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 1 163 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 1 163 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 353.00 | | 27 281.00 | 1 136 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 281.00 | 27 011.00 | 105 269.00 | 132 281.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 183 237.00 | 183 237.00 | | 183 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 552.00 | 56 282.00 | 105 269.00 | 161 552.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |