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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 094.00 | | 1 029 094.00 | 1 029 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 426.00 | | 461 426.00 | 461 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 520.00 | | 1 490 520.00 | 1 490 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 094.00 | | 1 029 094.00 | 1 029 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 43 000.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 447 800.00 | 713 000.00 | | 447 800.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 948.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | 25 338.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 342.00 | 1 470 285.00 | | 1 191 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 374.00 | 976 001.00 | | 205 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 394.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 800.00 | 28 426.00 | | 91 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 178.00 | 1 055 446.00 | | 299 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 520.00 | 2 525 732.00 | | 1 490 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 118.00 | 1 055 446.00 | | 97 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 8 891.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 278.00 | 1 135 522.00 | | 46 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 221.00 | 1 110 184.00 | | 35 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | 25 338.00 | | 11 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 434.00 | | | 1 029 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 029 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 1 029 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 434.00 | | | 1 029 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 710.00 | 1 650.00 | 202 060.00 | 203 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 178.00 | 97 118.00 | 202 060.00 | 299 178.00 |