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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 639.00 | | 356 639.00 | 356 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 733.00 | | 1 387 734.00 | 1 387 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 485.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 233 756.00 | | 233 757.00 | 233 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 041.00 | | 263 042.00 | 263 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 775.00 | | 1 650 775.00 | 1 650 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
CU Autres participations | 1 031 094.00 | | 1 031 094.00 | 1 031 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 538 200.00 | 377 800.00 | | 538 200.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 751.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 805.00 | 190 665.00 | | 183 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 822.00 | 1 312 016.00 | | 1 464 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 005.00 | 3 030.00 | | 115 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 460.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 187 052.00 | | 68 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 953.00 | 192 543.00 | | 185 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 775.00 | 1 504 559.00 | | 1 650 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 953.00 | 192 543.00 | | 185 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 706.00 | 195 352.00 | | 188 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900.00 | 4 687.00 | | 4 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 805.00 | 190 665.00 | | 183 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 375.00 | | 251 369.00 | 1 163 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 011.00 | 1 387 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 1 387 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 375.00 | | 251 369.00 | 1 163 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 639.00 | | 356 639.00 | 356 639.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 924.00 | 29 284.00 | 356 639.00 | 385 924.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |