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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 094.00 | | 1 029 094.00 | 1 029 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 319 768.00 | | 319 768.00 | 319 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 807.00 | | 320 807.00 | 320 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 901.00 | | 1 349 901.00 | 1 349 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 029 094.00 | | 1 029 094.00 | 1 029 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 44 400.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 377 800.00 | 447 800.00 | | 377 800.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 85.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 761.00 | 11 057.00 | | 149 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 104.00 | 1 191 342.00 | | 1 271 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 449.00 | 205 374.00 | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 004.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 91 800.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 797.00 | 299 178.00 | | 78 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 901.00 | 1 490 520.00 | | 1 349 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 797.00 | 97 118.00 | | 78 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 174.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 890.00 | 46 278.00 | | 162 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128.00 | 35 221.00 | | 13 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 761.00 | 11 057.00 | | 149 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 094.00 | | | 1 029 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 094.00 | | | 1 029 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |