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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 353.00 | | 1 136 353.00 | 1 136 353.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 463.00 | | 428 463.00 | 428 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 817.00 | | 1 564 817.00 | 1 564 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 094.00 | | 1 031 094.00 | 1 031 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 742.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 499.00 | 149 761.00 | | 183 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 588.00 | 1 271 104.00 | | 1 304 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 416.00 | 51 449.00 | | 206 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 2 349.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 24 999.00 | | 50 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 228.00 | 78 797.00 | | 260 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 817.00 | 1 349 901.00 | | 1 564 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 228.00 | 78 797.00 | | 260 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 1 454.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 673.00 | 162 890.00 | | 189 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173.00 | 13 128.00 | | 6 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 499.00 | 149 761.00 | | 183 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 094.00 | 107 259.00 | | 1 029 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 094.00 | 107 259.00 | | 1 029 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | 259.00 | 105 000.00 | 105 259.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 93 601.00 | 4.00 | 93 601.00 | 93 601.00 |
VI Groupe et associés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 225.00 | 260 228.00 | | 260 225.00 |