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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 29 111.00 | 10 506.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 6 177.00 | 5 346.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 058.00 | 118 295.00 | 11 763.00 | 130 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 383.00 | 158 435.00 | 92 948.00 | 251 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 917.00 | 2 131.00 | 250 786.00 | 252 917.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 061.00 | 2 131.00 | 329 930.00 | 332 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 445.00 | 160 566.00 | 422 879.00 | 583 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 879.00 | | | 422 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 369.00 | | | 243 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 509.00 | 9 431.00 | 2 505.00 | 151 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658.00 | 9 431.00 | 2 505.00 | 146 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 447.00 | 274 298.00 | 6 149.00 | 280 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |