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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 31 092.00 | 8 525.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 243.00 | 7 722.00 | 8 520.00 | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 608.00 | 124 202.00 | 36 406.00 | 160 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 667.00 | 167 869.00 | 118 798.00 | 286 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 661.00 | 2 131.00 | 439 530.00 | 441 661.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 338.00 | 2 131.00 | 519 207.00 | 521 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 006.00 | 170 000.00 | 638 006.00 | 808 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 224.00 | | | 178 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
DL TOTAL (I) | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 006.00 | | | 638 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 435.00 | 9 434.00 | | 158 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 584.00 | 9 434.00 | | 153 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 905.00 | 7 687.00 | 20 218.00 | 27 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 598.00 | 457 448.00 | 6 149.00 | 463 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 008.00 | 316 791.00 | 20 218.00 | 337 008.00 |