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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 462.00 | 243.00 | 218.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 39 015.00 | 602.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 15 990.00 | 6 425.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 119.00 | 225 457.00 | 142 662.00 | 368 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 013.00 | 280 707.00 | 215 305.00 | 496 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 440.00 | | 476 440.00 | 476 440.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 641.00 | | 628 641.00 | 628 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 654.00 | 280 707.00 | 843 947.00 | 1 124 654.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 490.00 | | | 418 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 465 842.00 | | | 465 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 104.00 | | | 378 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 947.00 | | | 843 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 490.00 | | | 325 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 198.00 | | 1 537 198.00 | 1 537 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 198.00 | | 1 537 198.00 | 1 537 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 758.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 114.00 | | | 1 566 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 761.00 | | | 1 573 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 007.00 | | 82 006.00 | 414 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | | | 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 161.00 | | 81 993.00 | 348 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 13.00 | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 949.00 | 44 759.00 | | 235 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 231.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 936.00 | 44 528.00 | | 235 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476 441.00 | 476 441.00 | | 476 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 677.00 | 39 063.00 | 52 614.00 | 91 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 535.00 | 513 386.00 | 6 149.00 | 519 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 104.00 | 325 490.00 | 52 614.00 | 378 104.00 |