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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 462.00 | 12.00 | 449.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 37 034.00 | 2 583.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 416.00 | 12 818.00 | 9 597.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 126.00 | 186 082.00 | 100 044.00 | 286 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 007.00 | 235 948.00 | 178 058.00 | 414 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 592.00 | 3 029.00 | 359 563.00 | 362 592.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CF Disponibilités | 349 340.00 | | 349 340.00 | 349 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 843.00 | 3 029.00 | 736 814.00 | 739 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 850.00 | 238 977.00 | 914 873.00 | 1 153 850.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 797.00 | | | 378 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 473 490.00 | | | 473 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 383.00 | | | 441 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 873.00 | | | 914 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 827.00 | | | 406 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 224.00 | | 20 783.00 | 393 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 852.00 | | 20 309.00 | 327 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 12.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 065.00 | 38 884.00 | | 197 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 065.00 | 38 871.00 | | 197 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 362 593.00 | 362 593.00 | | 362 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 520.00 | 33 964.00 | 34 556.00 | 68 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 653.00 | 386 503.00 | 6 149.00 | 392 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 383.00 | 406 827.00 | 34 556.00 | 441 383.00 |