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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 35 053.00 | 4 564.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 10 211.00 | 4 988.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 033.00 | 151 798.00 | 121 234.00 | 273 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 224.00 | 197 064.00 | 196 159.00 | 393 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 972.00 | 3 029.00 | 277 943.00 | 280 972.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 265 599.00 | | 265 599.00 | 265 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 141.00 | 3 029.00 | 568 112.00 | 571 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 365.00 | 200 093.00 | 764 272.00 | 964 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 120.00 | | | 321 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
DL TOTAL (I) | 433 797.00 | | | 433 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 474.00 | | | 330 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 272.00 | | | 764 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 751.00 | | 49 171.00 | 368 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 393 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 852.00 | 58 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 847.00 | 327 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 539.00 | | 49 159.00 | 298 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 12.00 | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 247.00 | 31 515.00 | 24 698.00 | 190 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 396.00 | 31 515.00 | 19 847.00 | 185 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 280 973.00 | 280 973.00 | | 280 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 388.00 | 36 867.00 | 68 520.00 | 105 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 191.00 | 302 042.00 | 6 149.00 | 308 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 474.00 | 261 954.00 | 68 520.00 | 330 474.00 |