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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AP Constructions | 39 618.00 | 33 072.00 | 6 545.00 | 39 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 243.00 | 10 071.00 | 6 171.00 | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 677.00 | 142 251.00 | 100 426.00 | 242 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 751.00 | 190 247.00 | 178 503.00 | 368 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 172.00 | 2 131.00 | 534 041.00 | 536 172.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 664.00 | 2 131.00 | 610 533.00 | 612 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 415.00 | 192 378.00 | 789 037.00 | 981 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
DL TOTAL (I) | 376 120.00 | | | 376 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 917.00 | | | 412 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 037.00 | | | 789 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 668.00 | | 82 083.00 | 286 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 470.00 | | 82 069.00 | 216 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | 14.00 | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 869.00 | 22 378.00 | | 167 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 018.00 | 22 378.00 | | 163 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 536 172.00 | 536 172.00 | | 536 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 034.00 | 21 456.00 | 61 578.00 | 83 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VP Divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 094.00 | 549 944.00 | 6 149.00 | 556 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 917.00 | 351 340.00 | 61 578.00 | 412 917.00 |