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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 433.00 | 682 433.00 | | 682 433.00 |
AH Fonds commercial | 133 951.00 | 82 301.00 | 51 650.00 | 133 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 887.00 | 137 868.00 | 15 018.00 | 152 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747 036.00 | | 3 747 036.00 | 3 747 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 494.00 | 902 603.00 | 3 883 891.00 | 4 786 494.00 |
BT Marchandises | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663 231.00 | | 12 663 231.00 | 12 663 231.00 |
BZ Autres créances | 2 105 816.00 | | 2 105 816.00 | 2 105 816.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992 607.00 | | 14 992 607.00 | 14 992 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 779 101.00 | 902 603.00 | 18 876 498.00 | 19 779 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DH Report à nouveau | 3 589 650.00 | | | 3 589 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 505.00 | | | 786 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 421.00 | | | 4 501 421.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371 219.00 | | | 11 371 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 597.00 | | | 2 512 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
EA Autres dettes | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 283 077.00 | | | 14 283 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876 498.00 | | | 18 876 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 272 155.00 | | 13 272 155.00 | 13 272 155.00 |
FG Production vendue services | 15 624 807.00 | | 15 624 807.00 | 15 624 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 896 962.00 | | 28 896 962.00 | 28 896 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 910 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 836 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 990 601.00 | | | 28 990 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 204 096.00 | | | 28 204 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 505.00 | | | 786 505.00 |