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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 000.00 | 958 000.00 | 1 181 000.00 | 2 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 170 000.00 | 30 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 000.00 | 136 000.00 | 23 000.00 | 158 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 000.00 | 1 264 000.00 | 4 104 000.00 | 5 367 000.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | 21 000.00 | 10 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931 000.00 | 2 000.00 | 10 929 000.00 | 10 931 000.00 |
BZ Autres créances | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 |
CF Disponibilités | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 818 000.00 | 23 000.00 | 12 795 000.00 | 12 818 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 185 000.00 | 1 286 000.00 | 16 899 000.00 | 18 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 000.00 | 3 611 000.00 | | 3 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 000.00 | 1 065 000.00 | | 950 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 660 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 000.00 | 9 824 000.00 | | 9 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 000.00 | 1 898 000.00 | | 2 055 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 000.00 | 55 000.00 | | 523 000.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 304 000.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 179 000.00 | 12 447 000.00 | | 12 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 000.00 | 17 220 000.00 | | 16 899 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 000.00 | | 6 269 000.00 | 6 269 000.00 |
FG Production vendue services | 18 476 000.00 | | 18 476 000.00 | 18 476 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 745 000.00 | | 24 745 000.00 | 24 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 773 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 584 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 551 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 21 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -16 000.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | 451 000.00 | | 333 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 809 000.00 | 27 515 000.00 | | 24 809 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 859 000.00 | 26 450 000.00 | | 23 859 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 000.00 | 1 065 000.00 | | 950 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 000.00 | | 1 334 000.00 | 4 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 2 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 5 368 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 2 847 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | 8 000.00 | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 000.00 | | 98 000.00 | 2 079 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 248.00 | | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 248.00 | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 000.00 | 9 587 000.00 | | 9 587 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132 000.00 | 2 095 000.00 | 37 000.00 | 2 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 931 000.00 | 10 931 000.00 | | 10 931 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 000.00 | 12 179 000.00 | | 12 179 000.00 |