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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 000.00 | 710 000.00 | 98 000.00 | 808 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 000.00 | 152 000.00 | 44 000.00 | 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 000.00 | 128 000.00 | 26 000.00 | 154 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 000.00 | 990 000.00 | 3 063 000.00 | 4 053 000.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 21 000.00 | 39 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001 000.00 | 2 000.00 | 11 999 000.00 | 12 001 000.00 |
BZ Autres créances | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 180 000.00 | 23 000.00 | 14 157 000.00 | 14 180 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 000.00 | 1 013 000.00 | 17 220 000.00 | 18 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 000.00 | 3 604 000.00 | | 3 611 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 000.00 | 807 000.00 | | 1 065 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 000.00 | 4 507 000.00 | | 4 772 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 000.00 | 12 115 000.00 | | 9 824 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 898 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 304 000.00 | 389 000.00 | | 304 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 000.00 | 279 000.00 | | 366 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447 000.00 | 14 549 000.00 | | 12 447 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 000.00 | 19 057 000.00 | | 17 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931 000.00 | | 9 931 000.00 | 9 931 000.00 |
FG Production vendue services | 17 473 000.00 | 9 000.00 | 17 482 000.00 | 17 473 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 404 000.00 | 9 000.00 | 27 413 000.00 | 27 404 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 460 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 462 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 978 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 8 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 000.00 | 364 000.00 | | 451 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 515 000.00 | 32 282 000.00 | | 27 515 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 450 000.00 | 31 475 000.00 | | 26 450 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 000.00 | 807 000.00 | | 1 065 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 000.00 | | 608 000.00 | 4 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 541 000.00 | 2 079 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 532 000.00 | 4 053 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 000.00 | | 51 000.00 | 348 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 000.00 | | 1 000.00 | 3 619 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 000.00 | 9 824 000.00 | | 9 824 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 001 000.00 | 12 001 000.00 | | 12 001 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 368 000.00 | 13 368 000.00 | | 13 368 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 000.00 | 12 082 000.00 | | 12 082 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |