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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 961.00 | 1 019 126.00 | 37 835.00 | 1 056 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 30 819.00 | 66 722.00 | 97 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 309 447.00 | | 3 309 447.00 | 3 309 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 670.00 | 1 049 945.00 | 3 485 725.00 | 4 535 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 060.00 | | 2 664 060.00 | 2 664 060.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 337 476.00 | | 337 476.00 | 337 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 044.00 | | 3 061 044.00 | 3 061 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 714.00 | 1 049 945.00 | 6 546 769.00 | 7 596 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 80 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 325 785.00 | 3 611 000.00 | | 325 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 181.00 | 3 000.00 | | 1 050 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 298.00 | 950 000.00 | | 725 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 755.00 | 4 660 000.00 | | 3 775 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 836.00 | 9 587 000.00 | | 1 069 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 025.00 | 2 055 000.00 | | 401 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 065.00 | 523 000.00 | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | 855 899.00 | 13 000.00 | | 855 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 014.00 | 12 179 000.00 | | 2 771 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 769.00 | 16 899 000.00 | | 6 546 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 014.00 | | | 2 771 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 811 649.00 | 942 556.00 | 24 754 205.00 | 23 811 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 811 649.00 | 942 556.00 | 24 754 205.00 | 23 811 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 017 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 510 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 046 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 775.00 | 6 000.00 | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 791.00 | 6 000.00 | | 49 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | 21 000.00 | | 4 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 81 000.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 319.00 | -75 000.00 | | 45 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 446.00 | 333 000.00 | | 283 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 077 186.00 | 24 809 000.00 | | 25 077 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 351 887.00 | 23 859 000.00 | | 24 351 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 298.00 | 950 000.00 | | 725 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 000.00 | 22 000.00 | | 1 027 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | 15 000.00 | | 1 004 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 300.00 | 10.00 | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310.00 | 3 300.00 | 10.00 | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |