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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476 599.00 | 3 872 984.00 | 2 603 615.00 | 6 476 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 157.00 | 153 526.00 | 631.00 | 154 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 774.00 | 95 013.00 | 63 762.00 | 158 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086 312.00 | | 1 086 312.00 | 1 086 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 359.00 | 4 121 523.00 | 4 119 836.00 | 8 241 359.00 |
BT Marchandises | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856 455.00 | 400.00 | 13 856 055.00 | 13 856 455.00 |
BZ Autres créances | 882 351.00 | | 882 351.00 | 882 351.00 |
CF Disponibilités | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 944.00 | | 367 944.00 | 367 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353 974.00 | 400.00 | 15 353 574.00 | 15 353 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 595 333.00 | 4 121 923.00 | 19 473 410.00 | 23 595 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 3 682 793.00 | | | 3 682 793.00 |
DH Report à nouveau | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 932.00 | | | 1 570 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 665.00 | | | 5 435 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255 366.00 | | | 12 255 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 106.00 | | | 1 159 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 745.00 | | | 317 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037 744.00 | | | 14 037 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 410.00 | | | 19 473 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 037 744.00 | | | 14 037 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 470 548.00 | 7 378.00 | 18 477 926.00 | 18 470 548.00 |
FG Production vendue services | 17 902 082.00 | | 17 902 082.00 | 17 902 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 372 629.00 | 7 378.00 | 36 380 008.00 | 36 372 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 414 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 414 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 936 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 441 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 490.00 | | | 483 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 506 684.00 | | | 36 506 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 935 752.00 | | | 34 935 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 932.00 | | | 1 570 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 000.00 | | 925 000.00 | 7 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 8 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 6 816 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 313 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115 000.00 | | 677 000.00 | 6 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 000.00 | | 29 000.00 | 351 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | 219 000.00 | 893 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 000.00 | 706 000.00 | 85 000.00 | 6 466 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 000.00 | 677 000.00 | 24 000.00 | 6 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 000.00 | 29 000.00 | 61 000.00 | 351 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VC Groupe et associés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 739 000.00 | 14 739 000.00 | | 14 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |