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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149 869.00 | 2 199 813.00 | 1 950 056.00 | 4 149 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964 962.00 | | 1 964 962.00 | 1 964 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 157.00 | 152 290.00 | 1 867.00 | 154 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 207.00 | 147 577.00 | 43 630.00 | 191 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 622.00 | | 866 622.00 | 866 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 057.00 | 2 499 680.00 | 4 859 377.00 | 7 359 057.00 |
BT Marchandises | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220 230.00 | | 17 220 230.00 | 17 220 230.00 |
BZ Autres créances | 800 732.00 | | 800 732.00 | 800 732.00 |
CF Disponibilités | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 795.00 | | 501 795.00 | 501 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 976 723.00 | | 18 976 723.00 | 18 976 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 335 780.00 | 2 499 680.00 | 23 836 100.00 | 26 335 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 128.00 | 80 000.00 | | 80 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | 8 000.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 8 000.00 | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 3 611 236.00 | 3 611 000.00 | | 3 611 236.00 |
DH Report à nouveau | 85 927.00 | 56 000.00 | | 85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 557.00 | 1 729 000.00 | | 1 971 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 734.00 | 5 493 000.00 | | 5 764 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 1 000.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443 139.00 | 13 708 000.00 | | 14 443 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 698.00 | 909 000.00 | | 1 064 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 982.00 | 823 000.00 | | 807 982.00 |
EA Autres dettes | 1 310 609.00 | 881 000.00 | | 1 310 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 694.00 | 231 000.00 | | 439 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 071 367.00 | 16 553 000.00 | | 18 071 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 836 100.00 | 22 046 000.00 | | 23 836 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 071 367.00 | | | 18 071 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 388 727.00 | | 21 388 727.00 | 21 388 727.00 |
FG Production vendue services | 16 827 275.00 | | 16 827 275.00 | 16 827 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 216 002.00 | | 38 216 002.00 | 38 216 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 275 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 804 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 303 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 617 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 457.00 | 29 000.00 | | 32 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 457.00 | 89 000.00 | | 37 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 637.00 | 25 000.00 | | 15 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 210.00 | 25 000.00 | | 18 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | 64 000.00 | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 515.00 | 662 000.00 | | 700 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 312 886.00 | 23 511 000.00 | | 38 312 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341 329.00 | 21 781 000.00 | | 36 341 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 557.00 | 1 729 000.00 | | 1 971 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 000.00 | | 2 047 000.00 | 5 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 893 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 7 359 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 351 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832 000.00 | | 1 282 000.00 | 4 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | | 35 000.00 | 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | | 730 000.00 | 166 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 000.00 | 761 000.00 | | 1 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 000.00 | 761 000.00 | | 1 438 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443 000.00 | 14 443 000.00 | | 14 443 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 220 000.00 | 17 220 000.00 | | 17 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 000.00 | 18 888 000.00 | | 18 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 000.00 | 17 631 000.00 | | 17 631 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |