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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 2 977.00 | 911.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 676.00 | 116 554.00 | 40 122.00 | 156 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 432.00 | 271 220.00 | 76 212.00 | 347 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 290.00 | 402 628.00 | 117 662.00 | 520 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 396.00 | | 269 396.00 | 269 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 686.00 | 402 628.00 | 387 058.00 | 789 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 86 876.00 | 98 765.00 | | 86 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | 5 982.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 91 025.00 | 113 340.00 | | 91 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 390.00 | 168 135.00 | | 144 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 2 136.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | 79 316.00 | | 91 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 086.00 | 45 967.00 | | 49 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 033.00 | 303 054.00 | | 296 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 058.00 | 416 394.00 | | 387 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 201.00 | 200 774.00 | | 232 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 22 645.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 732 870.00 | | 732 870.00 | 732 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 870.00 | | 732 870.00 | 732 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 3 060.00 | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | 1 440.00 | | 17 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 270.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 270.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | 1 170.00 | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 907.00 | 742 845.00 | | 752 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 351.00 | 736 862.00 | | 757 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | 5 982.00 | | -4 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 384.00 | 43 829.00 | | 39 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 574.00 | | 10 631.00 | 534 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 520 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 479.00 | 518 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 186.00 | | 10 631.00 | 532 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 298.00 | 47 030.00 | 13 700.00 | 369 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 371.00 | 436.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 698.00 | 46 659.00 | 13 264.00 | 367 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188.00 | 80 357.00 | 63 832.00 | 144 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 873.00 | 214 457.00 | 417.00 | 214 873.00 |
VW T.V.A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 033.00 | 232 201.00 | 63 832.00 | 296 033.00 |