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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 888.00 | 3 165.00 | 723.00 | 3 888.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 769.00 | 133 631.00 | 42 138.00 | 175 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 998.00 | 298 990.00 | 106 008.00 | 404 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 883.00 | 447 663.00 | 149 219.00 | 596 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 861.00 | 6 887.00 | 274 974.00 | 281 861.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 857.00 | 6 887.00 | 385 970.00 | 392 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 740.00 | 454 550.00 | 535 190.00 | 989 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 122 825.00 | 78 485.00 | | 122 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 377.00 | 53 665.00 | | 50 377.00 |
DL TOTAL (I) | 181 795.00 | 140 743.00 | | 181 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 567.00 | 90 469.00 | | 96 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 2 060.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 150.00 | 70 358.00 | | 126 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | 80 256.00 | | 107 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 3 370.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 395.00 | 246 513.00 | | 353 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 190.00 | 387 256.00 | | 535 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 198.00 | 190 546.00 | | 291 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 317.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 587.00 | | 92 453.00 | 550 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 157.00 | 596 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 091.00 | 594 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 636.00 | | 92 453.00 | 548 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 654.00 | 54 077.00 | 44 068.00 | 437 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 119.00 | 54 077.00 | 44 068.00 | 436 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 273 597.00 | 273 597.00 | | 273 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 960.00 | 33 763.00 | 62 197.00 | 95 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 449.00 | 330 098.00 | 351.00 | 330 449.00 |
VW T.V.A. | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 395.00 | 291 198.00 | 62 197.00 | 353 395.00 |