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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 6 341.00 | 3 317.00 | 3 024.00 | 6 341.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 808.00 | 153 686.00 | 36 122.00 | 189 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 844.00 | 302 464.00 | 82 380.00 | 384 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 221.00 | 471 344.00 | 121 877.00 | 593 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BN En cours de production de biens | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 742.00 | 6 887.00 | 216 855.00 | 223 742.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 310.00 | 6 887.00 | 572 424.00 | 579 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 531.00 | 478 231.00 | 694 300.00 | 1 172 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 163 877.00 | 122 825.00 | | 163 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 602.00 | 50 377.00 | | 51 602.00 |
DL TOTAL (I) | 224 071.00 | 181 795.00 | | 224 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 327.00 | 96 567.00 | | 79 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 12 757.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 941.00 | 126 150.00 | | 243 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 974.00 | 107 801.00 | | 120 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 10 120.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 229.00 | 353 395.00 | | 470 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 300.00 | 535 190.00 | | 694 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 690.00 | 353 395.00 | | 424 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 607.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 883.00 | | 29 356.00 | 596 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 018.00 | 593 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 591 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 997.00 | | 29 356.00 | 594 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 663.00 | 56 071.00 | 32 390.00 | 447 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 128.00 | 56 071.00 | 32 390.00 | 446 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 941.00 | 243 941.00 | | 243 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 727.00 | 33 188.00 | 45 539.00 | 78 727.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 172.00 | 303 821.00 | 351.00 | 304 172.00 |
VW T.V.A. | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 229.00 | 424 690.00 | 45 539.00 | 470 229.00 |