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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 6 341.00 | 3 656.00 | 2 684.00 | 6 341.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 059.00 | 171 224.00 | 28 836.00 | 200 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 268.00 | 341 072.00 | 108 195.00 | 449 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 296.00 | 527 829.00 | 146 466.00 | 674 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BN En cours de production de biens | 243 616.00 | | 243 616.00 | 243 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 016.00 | 6 887.00 | 354 129.00 | 361 016.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 115.00 | 6 887.00 | 841 228.00 | 848 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 410.00 | 534 716.00 | 987 694.00 | 1 522 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 206 153.00 | 163 877.00 | | 206 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 641.00 | 51 602.00 | | 96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 311 388.00 | 224 071.00 | | 311 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 908.00 | 79 327.00 | | 150 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 23 257.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 877.00 | 243 941.00 | | 310 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 284.00 | 120 974.00 | | 161 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 799.00 | 2 148.00 | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 307.00 | 470 229.00 | | 676 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 694.00 | 694 300.00 | | 987 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 261.00 | 424 690.00 | | 609 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 600.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 221.00 | | 81 075.00 | 593 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 335.00 | | 74 675.00 | 591 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 6 400.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 344.00 | 56 485.00 | | 471 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 809.00 | 56 485.00 | | 469 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 877.00 | 310 877.00 | | 310 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 352 752.00 | 352 752.00 | | 352 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 950.00 | 82 905.00 | 53 421.00 | 149 950.00 |
VI Groupe et associés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 381.00 | 436 630.00 | 6 751.00 | 443 381.00 |
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 307.00 | 609 261.00 | 53 421.00 | 676 307.00 |