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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 6 341.00 | 3 996.00 | 2 345.00 | 6 341.00 |
AP Constructions | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 672.00 | 190 696.00 | 30 975.00 | 221 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 774.00 | 374 755.00 | 138 019.00 | 512 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 414.00 | 581 325.00 | 178 090.00 | 759 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BN En cours de production de biens | 337 592.00 | | 337 592.00 | 337 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 046.00 | 6 887.00 | 352 160.00 | 359 046.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 658.00 | 6 887.00 | 1 069 772.00 | 1 076 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 073.00 | 588 211.00 | 1 247 862.00 | 1 836 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 293 470.00 | 206 153.00 | | 293 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 376.00 | 96 641.00 | | 174 376.00 |
DL TOTAL (I) | 476 438.00 | 311 388.00 | | 476 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 906.00 | 150 908.00 | | 126 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | 23 439.00 | | 31 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 310 877.00 | | 445 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 882.00 | 161 284.00 | | 165 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 799.00 | | |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 423.00 | 676 307.00 | | 771 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 862.00 | 987 694.00 | | 1 247 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 663.00 | 609 261.00 | | 711 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 958.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 296.00 | | 160 881.00 | 674 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 762.00 | 759 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 762.00 | 751 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 010.00 | | 160 881.00 | 666 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 829.00 | 53 706.00 | 210.00 | 527 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 294.00 | 53 706.00 | 210.00 | 526 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 606.00 | 67 057.00 | 44 996.00 | 125 606.00 |
VI Groupe et associés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 782.00 | 430 032.00 | 6 751.00 | 436 782.00 |
VW T.V.A. | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 211.00 | 711 663.00 | 44 996.00 | 770 211.00 |